EBP Compta 2004 Mode d'emploi

Taper
Mode d'emploi
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VERSION 2004
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 51
PRÉSENTATION DU LOGICIEL
............................................................................................................................................................................................................................... 51
INSTALLER LE LOGICIEL
................................................................................................................................................................................................................................................. 52
LANCER LE LOGICIEL
........................................................................................................................................................................................................................................................... 52
SAUVEGARDER UN DOSSIER
.............................................................................................................................................................................................................................. 53
RESTAURER UN DOSSIER
........................................................................................................................................................................................................................................... 53
QUITTER LE LOGICIEL
........................................................................................................................................................................................................................................................ 53
Dossier 6 : Mise en place de tous les fichiers nécessaires à la tenue d’une comptabilité
........................... 55
6-1 - Création de la société
6-2 - Aide en direct sous EBP
6-3 - Fichiers de base
Dossier 7 : La saisie des opérations de novembre
.......................................................................................................................................................... 61
7-1 - Reprise balance d’ouverture saisie libre
7-2 - Saisie d’opérations courantes
Dossier 8 : Travaux fin de mois
......................................................................................................................................................................................................................... 75
8-1 - Corrections d’erreurs au brouillard
8-2 - Maintenance des fichiers
8-3 - Impressions
8-4 - La déclaration de TVA
8-5 - Le lettrage des comptes de tiers
8-6 - Validation des brouillards : la clôture mensuelle
8-7 - Sauvegarde des fichiers
Dossier 9 : La saisie des opérations du mois de décembre
............................................................................................................................. 79
9-0 - Opérations courantes
Dossier 10 : Travaux fin de mois
......................................................................................................................................................................................................................... 84
10-1 - La déclaration de TVA
10-2 - Validation des brouillards
10-3 - Le lettrage des comptes de tiers
10-4 - Éditions diverses
10-5 - Saisie d’opérations d’inventaire
10-6 - Éditions diverses
10-7 - Compte de résultat
10-8 - Bilan
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AVANT-PROPOS
EBP Comptabilité 2004 est un logiciel de comptabilité générale destiné aux PME/PMI et aux arti-
sans au départ, puis à l’enseignement par la suite.
Comptabilité 2004 pour Windows est un programme complet de comptabilité générale, analytique
et budgétaire qui allie richesse fonctionnelle, simplicité d’utilisation et convivialité.
Son utilisation est donc immédiate et ne requiert pas de connaissances techniques préalables.
PRÉSENTATION DU LOGICIEL
EBP COMPTABILITÉ POUR WINDOWS est un logiciel de comptabilité multisociétés, qui permet
d’exécuter l’ensemble des travaux comptables : de la saisie des écritures dans les journaux jus-
qu’à l’édition du bilan et du compte de résultat.
La saisie des opérations se fait directement dans les journaux : soit en simulation, soit en réel.
Bien entendu, le lettrage des comptes de tiers est prévu ainsi que l’édition de différents états
intermédiaires, tels que le grand livre, la balance, les journaux et même la déclaration de TVA.
EBP COMTPABILITÉ trouve son architecture autour les FICHIERS DE BASE suivants :
- le plan comptable intégré
avec pré-regroupement en comptes de bilan et comptes de résultat,
- les journaux
,
Huit journaux sont déjà créés et modifiables :
- achats,
- à nouveaux,
- banque Latour,
- banque,
- caisse,
- opérations diverses,
- paiements reçus,
- ventes et prestations.
Vous pourrez en créer autant que besoin.
- Le fichier PARAMÉTRAGE indispensable à chaque société.
L’enchaînement des travaux sur EBP Comptabilité 2004 est résumé à la page suivante.
52
Le schéma suivant illustre l’enchaînement des travaux :
1
er
étage : le brouillard est un état
intermédiaire dans lequel vous
retrouverez toutes les écritures,
tous les journaux confondus. Les
écritures peuvent être modifiées et
consultées en édition aisément.
2
e
étage : validation du brouillard.
Alors les écritures sont versées
dans leurs journaux respectifs et
ne peuvent plus être modifiées,
exceptées par la contre-passation.
- modification possible par contre-passation,
- toutes éditions sauf brouillard,
- lettrage,
- clôture de l’exercice.
SAISIE
BROUILLARD
Journal N° de compte Intitulé Débit Crédit
Journal N° de compte Intitulé Débit Crédit
JOURNAL
Clôture
mensuelle
INSTALLER LE LOGICIEL
La documentation fournie lors de l’acquisition du logiciel décrit de façon très détaillée la procé-
dure d’installation.
Le logiciel EBP est livré avec une application, la société de démonstration qui permet de décou-
vrir les possibilités d’EBP.
Si vous désirez installer le logiciel, reportez-vous à la fiche technique n° 1.
TRAVAIL À FAIRE
LANCER LE LOGICIEL
Si votre logiciel est installé sur le disque dur, EBP se charge en mémoire de deux façons :
- soit par le menu Démarrer : fiche technique n° 2,
- soit à partir du bureau : une icône le permet - fiche technique n° 3.
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SAUVEGARDER UN DOSSIER
Cette procédure permet la duplication d’un dossier en fin de séance de travaux pratiques, du
disque dur sur une disquette.
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 4, sauvegardez un dossier.
TRAVAIL À FAIRE
RESTAURER UN DOSSIER
Cette procédure permet la duplication d‘un dossier, d’une disquette sur le disque dur.
Cette opération peut s’effectuer en début de séance, sur n’importe quel autre dossier déjà installé.
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 5, restaurez un dossier.
TRAVAIL À FAIRE
QUITTER LE LOGICIEL
Cette procédure permet de quitter le logiciel en fin de séance de travail, après avoir effectué la
sauvegarde des travaux.
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 6, quittez le logiciel.
TRAVAIL À FAIRE
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EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
La barre d’outils Navigation
Cette barre s’active lorsque vous ouvrez une fenêtre de gestion. Pointez les icônes pour connaître leur fonction : une
inf
o-bulle apparaît.
Description des icônes :
permet de se positionner sur une donnée précise.
permet de se positionner sur la première fiche de la base en cours.
permet de se positionner sur la fiche précédente de la base en cours.
permet de se positionner sur la fiche suivante de la base en cours.
permet de se positionner sur la dernière fiche de la base en cours.
La barre d’outils standard
Pointez les icônes pour connaître leur fonction : une info-bulle apparaît. Chacun de ces boutons correspond à une
commande courante.
Description des icônes
permet de définir un nouveau dossier. Cette icône correspond à la commande Nouveau du menu Dossier.
permet d’ouvrir un dossier existant. Cette icône correspond à la commande Ouvrir du menu Dossier.
permet de couper la sélection pour la placer dans le Pr
esse-papier en attente d’un Coller. Cette icône correspond
à la commande Couper du menu Édition.
permet de copier la sélection pour la placer dans le Pr
esse-papier en attente d’un Coller. Cette icône correspond à
la commande Copier du menu Édition.
permet de coller le contenu du Pr
esse-papier récupéré par un Couper ou un Copier. Cette icône correspond à la
commande Coller du menu Édition.
permet d’imprimer directement le contenu d’un aperçu écran. Cette icône correspond à la commande Imprimer
du menu Dossier.
permet d’accéder à la saisie standard des écritures. Cette icône correspond à la commande Saisie Standard du
menu Quotidien.
permet d’accéder à la consultation des comptes. Cette icône correspond à la commande Consultation - Lettrage
du menu Quotidien.
permet d’accéder à la recherche d’écritures. Cette icône correspond à la commande Recherche d’Écritures du
menu Quotidien.
permet d’imprimer un journal. Cette icône correspond à la commande Journaux du menu Impressions.
permet d’imprimer un grand-livre. Cette icône correspond à la commande Grand-Livres du menu Impressions.
permet d’imprimer une balance. Cette icône correspond à la commande Balances du menu Impressions.
affiche le numéro et le copyright de la version EBP Comptabilité. Cette icône correspond à la commande À pro-
pos du menu?
La barre d’état
Située en bas de la fenêtre du logiciel, cette barre affiche des informations et des messages destinés à vous aider dans
l’utilisation du logiciel. Elle permet par exemple d’afficher divers renseignements comme : l’état du clavier numérique
(actif ou non), la fonction des commandes des menus lorsque le curseur est positionné dessus…
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DOSSIER N° 6
MISE EN PLACE DE TOUS LES FICHIERS NÉCESSAIRES À LA TENUE D’UNE COMPTABILITÉ
. Date des travaux : 03/11/2004.
Vous travaillez dans la société FARNIER SARL, dont les caractéristiques sont les suivantes :
. RAISON SOCIALE : FARNIER SARL
. ADRESSE : 92, Route de Nantua
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 04 74 45 18 26
Fax : 04 74 45 45 45
N° SIRET : 312 154 589 000 54
Code APE : 8854
ACTIVITÉ : vente de produits alimentaires et de boissons.
Cette société vient d’acquérir le logiciel de comptabilité EBP COMPTABILITÉ 2004.
Vous êtes chargé(e) dans un premier temps de mettre en place tous les fichiers nécessaires à la tenue de votre compta-
bilité; puis dans un deuxième temps de saisir la comptabilité des mois de NOVEMBRE et DÉCEMBRE.
6-1 CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ
En tenant compte des informations des fiches techniques n° 47 et 50.
. Créez la société FARNIER. Vérifiez que les paramètres ont bien été mis en place par EBP Gestion
Commerciale et que la société fonctionne en devise locale.
TRAVAIL À FAIRE
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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6-2 AIDE EN DIRECT SOUS EBP
6-3 FICHIERS DE BASE
L’aide en ligne est une fenêtre dans laquelle vous pouvez obtenir des informations sur une manipulation en cours de
réalisation ou sur tout sujet concernant EBP Comptabilité 2004.
Vous travaillez donc dans l’entreprise FARNIER, 92 ROUTE DE NANTUA à BOURG-EN-BRESSE qui dispose d’un équipe-
ment informatique et d’un logiciel de comptabilité performant EBP COMPTABILITÉ 2004 depuis mi novembre 2004.
Les informations à votre disposition sont les suivantes :
À la date du 10 novembre 2004, vous « basculez » l’ensemble de la comptabilité de M. FARNIER sur informatique pour
les deux mois restant sur 2004.
6-30 - Liste des journaux :
* en pied de journal
Code Intitulé du journal Type Devise Compte contrepartie *
AN Journal des À nouveaux A nouveau EUR
BQ Banque Nationale de Paris Trésorerie EUR 512
CA Caisse Trésorerie EUR 531
CP Chèques postaux Trésorerie EUR 514
HA Factures fournisseurs Achats EUR
VT Factures clients Ventes EUR
OD Opérations diverses Divers EUR
En tenant compte des informations des fiches techniques n° 48-49.
. Apportez les modifications nécessaires à ce fichier, de façon à l’adapter aux exigences de votre société.
TRAVAIL À FAIRE
6-31 - Fichier Modes de règlement
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 51.
. Apportez les modifications nécessaires à ce fichier, de façon à l’adapter aux exigences de votre société.
TRAVAIL À FAIRE
Code Règlement Libellé N° Compte
CB Règlement par carte bancaire 512
CHQ Comptant par chèque 512
CHQCCP Comptant chèque postal 514
ESP Comptant en espèces 531
TO30FM Traite 30 j. fin de mois 512
TO30FM10 Traite 30 j. fin de mois le 10 512
TO60FM Traite 60 j. fin de mois 512
TO60FM10 Traite 60 j. fin de mois le 10 512
TO90FM Traite 90 j. fin de mois 512
TO90FM10 Traite 90 j. fin de mois le 10 512
TIP Titre interbancaire de paiement 512
VIR Virement 512
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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6-32 - Plan de comptes
Le format des comptes est prédéfini par le logiciel (10 chiffres minimum). Si le compte comporte moins de
10 chiffres, ne saisir que les 3, 4 … chiffres. Ainsi 512 Banque.
Le service commercial vous communique à la page suivante, les renseignements concernant nos deux fichiers
TIERS :
- le fichier CLIENTS (annexes 4-1 et 4-2),
- le fichier FOURNISSEURS (annexes 5-1 et 5-2).
En tenant compte des informations des fiches techniques n° 52 - 53.
. Créez l’ensemble des comptes clients et fournisseurs, à l’aide des fiches annexées.
. Éditez ensuite le plan comptable de l’entreprise FARNIER en ne sélectionnant que les clients et les fournis-
seurs.
TRAVAIL À FAIRE
• Fichier TIERS •
Compte 411 Intitulé CLIENTS DIVERS
Nom
Adresse
C. post Ville
N° tél.
Télex
N° fax
Nom banque
Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411001 Intitulé DARMONT
Nom DARMONT
Adresse 38 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
C. post 06000 Ville NICE
N° tél. 0491 261717
Télex
N° fax 0491 9955 85
Nom banque BNP
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411002 Intitulé LORIMY
Nom LORIMY
Adresse 10 AVENUE KLÉBER
C. post 06000 Ville NICE
N° tél. 0491 4158 58
Télex
N° fax 0491 4141 41
Nom banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411003 Intitulé TRACLET
Nom TRACLET
Adresse 8 AVENUE GUYNEMER
C. post 06000 Ville NICE
N° tél. 0491 3888 98
Télex
N° fax 0491 3866 52
Nom banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
ANNEXE 4-1
ANNEXE 4-1
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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ANNEXE 4-2
ANNEXE 4-2
• Fichier TIERS •
Compte 411006 Intitulé DATENBURG
Nom DATENBURG
Adresse 45 RUE DES LILAS
C. post 01000 Ville BOURG-EN-BRESSE
N° tél. 0474 3222 69
Télex
N° fax 0474 3255 85
Nom banque CRÉDIT AGRICOLE AIN
SUR RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411007 Intitulé MIGEAT
Nom MIGEAT
Adresse 2 RUE ARISTIDE BRIAND
C. post 01380 Ville BÂGÉ-LE-CHÂTEL
N° tél. 0474 3288 77
Télex
N° fax 0474 3268 92
Nom banque CRÉDIT LYONNAIS
SUR RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411008 Intitulé TRACKOWSKI
Nom TRACKOWSKI
Adresse 21 COURS DU CHAMP DE FOIRE
C. post 71110 Ville MARCIGNY
N° tél. 0385 251725
Télex
N° fax 0385 2566 66
Nom banque CRÉDIT AGRICOLE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411004 Intitulé PETITOT
Nom PETITOT
Adresse 3 PLACE CHARLES PÉGUY
C. post 21000 Ville DIJON
N° tél. 0385 6225 25
Télex
N° fax 0385 6233 36
Nom banque CRÉDIT MUTUEL
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411005 Intitulé MILORY
Nom MILORY
Adresse 15 RUE DES ACACIAS
C. post 21000 Ville DIJON
N° tél. 0385 9090 21
Télex
N° fax 0385 9022 22
Nom banque CRÉDIT AGRICOLE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
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ANNEXE 5-1
ANNEXE 5-1
• Fichier TIERS •
Compte 401001 Intitulé ALBANOWSKI
Nom ALBANOWSKI
Adresse 45 AVENUE DE PARIS
C. post 69000 Ville LYON
N° tél. 0478 2525 36
Télex
N° fax 0478 5555 55
Nom banque SOCIÉTÉ LYONNAISE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 401002 Intitulé CHARON
Nom CHARON
Adresse 32 BD GAMBETTA
C. post 42000 Ville SAINT-ÉTIENNE
N° tél. 0477 3232 55
Télex
N° fax 0477 3333 33
Nom banque CRÉDIT AGRICOLE LOIRE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 401003 Intitulé CHERVIER
Nom CHERVIER
Adresse 4 PLACE DES ALLIÉS
C. post 69000 Ville LYON
N° tél. 0478 4569 69
Télex
N° fax 0478 3358 47
Nom banque CRÉDIT MUTUEL
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 401004 Intitulé GEL FRAIS
Nom GEL FRAIS
Adresse 78 RUE DE LA PAIX
C. post 35000 Ville RENNES
N° tél. 0299 5588 99
Télex
N° fax 0299 5656 12
Nom banque CRÉDIT MARITIME
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 401005 Intitulé RAPID GEL
Nom RAPID GEL
Adresse 12 BD JEAN JAURÈS
C. post 06000 Ville NICE
N° tél. 0491 121212
Télex
N° fax 0491 5858 98
Nom banque STÉ MARSEILLAISE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 401 Intitulé FRS DIVERS
Nom
Adresse
C. post Ville
N° tél.
Télex
N° fax
Nom banque
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
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ANNEXE 5-2
ANNEXE 5-2
• Fichier TIERS •
Compte 401006 Intitulé FRAIS 2000
Nom FRAIS 2000
Adresse 68 ROUTE DE SAULIEU
C. post 67000 Ville STRASBOURG
N° tél. 0388 251414
Télex
N° fax 0388 7744 88
Nom banque CRÉDIT ALSACIEN
HORS RAYON
Mode de règlement TO60FM Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 401007 Intitulé TRICHARD
Nom TRICHARD
Adresse 4 RUE DELATTRE
C. post 92310 Ville BOULOGNE
N° tél. 01 48 921677
Télex
N° fax 01 48 5566 33
Nom banque CRÉDIT LYONNAIS
HORS RAYON
Mode de règlement TO60FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 404101 Intitulé MICROSYSTEM
Nom MICROSYSTEM
Adresse
C. post Ville
N° tél.
Télex
N° fax
Nom banque
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
Les comptes mémorisés par le logiciel sont du type « système de base ». Toutefois, de nombreux comptes ne sont pas
utiles à l’entreprise FARNIER.
. À l’aide des informations contenues dans la fiche 54, le responsable comptable vous demande de supprimer
quelques comptes du plan comptable interne de base, dont les numéros sont : 105, 1062, 1068, 146, 147, 148,
16884, 169, 171, 31, 32, 33, 34, 35, 391, 392, 393, 394, 395, 4424, 4374, 54, 590.
. Puis créer de nouveaux comptes, utiles pour la paie de fin de mois.
Renseigner simplement le numéro et l’intitulé du compte :
4371 ASSEDIC
4372 AGIRC
4373 ARRCO.
TRAVAIL À FAIRE
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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DOSSIER N° 7
LA SAISIE DES OPÉRATIONS DE NOVEMBRE
Il existe dans EBP COMPTABILITÉ 2004 trois modes de saisie :
- Le premier de ces modes est appelé « saisie standard
», c’est le mode le plus utilisé, qui permet de saisir toutes
les écritures voulues dans tous les journaux disponibles quel que soit leur type. Utilisez la commande Saisie
Standard du menu Quotidien.
En en-tête choisissez le code du journal. Alors vous accédez à la grille de saisie.
Utile pour saisir tout type d’écritures, c’est-à-dire l’opérateur qui désigne la somme affectée au débit ou au crédit.
- Le deuxième mode est intitulé « S
aisie Guidée » et doit permettre une saisie très rapide. En effet, cela consiste à
utiliser un guide de saisie défini dans le menu Données. Utilisez la commande Saisie Guidée du menu
Quotidien.
- Un autre mode « S
aisie Assistée » consiste à utiliser un guide de saisie défini dans le menu Données. De ce fait,
la saisie d’écritures en est facilitée, vous saisissez uniquement certains renseignements (montant, libellé…) non
renseignés à la définition du guide. Utilisez la commande Saisie Assistée du menu Quotidien.
Dans chacun des cas, c’est l’ordinateur qui recalcule les montants HT à partir des montants TTC, il affecte automatique-
ment la somme créditrice au compte Fournisseur, dans le cas de l’enregistrement d’une Facture Fournisseur.
C’est très pratique. La comptabilité à la portée de tous!
Lors de la saisie d’une écriture, vous pouvez visualiser la liste des comptes, utiliser des comptes paramétrés, inscrire
automatiquement le solde (touche F12 au clavier).
CHRONOL
OGIE DES OPÉRATIONS EN S
AISIE
Les opérations sont directement saisies dans le journal à l’aide d’une grille de saisie. Une modification éventuelle est
toujours possible tant que la clôture mensuelle n’est pas faite.
Au niveau de l’impression, les écritures portent le nom de brouillard ou journal (avant ou après la clôture mensuelle).
Cette clôture mensuelle permet de rendre définitives les écritures d’un brouillard, elles sont alors figées dans le J
OURNAL.
À partir de ce moment-là, les écritures ne peuvent plus être modifiées.
Je vous rassure tout de même… EBP COMPTABILITÉ 2004 fait bien les choses, car une commande Déclôture Journaux
existe…
62
NOVEMBRE DÉCEMBRE
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La Balance d’ouverture au 13 novembre 2004 vous est communiquée ci-après :
101 CAPITAL 13 720,41
1061 RÉSERVE LÉGALE 11 357,45
120 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2 745,91
164 EMPRUNTS AUX ETS DE CRÉDITS 29 093,37
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 286,74
2154 MATÉRIEL INDUSTRIEL 12089,21
2181 INSTALLATION ET AGENCEMENT 3 765,49
2183 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 19 580,86
275 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS 213,43
2815 AMORT. MAT. & OUTILLAGE IND. 1 254,66
2818 AMORT. AUTRES IMMOB. CORPOR. 188,27
28183 AMORTISSEMENT MAT. BUR. ET MAT. INF. 9 790,43
371 STOCK DE MARCHANDISES 3 992,18
401001 ALBANOWSKI 1 698,59
401002 CHARON 1 043,51
401003 CHERVIER 858,59
401004 GEL FRAIS 10 012,09
401005 RAPID GEL 182,94
404101 MICROSYSTEM 1 300,39
409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES SUR CDES 1 468,08
411001 DARMONT 1 501,78
411002 LORIMY 22,87
411003 TRACLET 14 179,59
411004 PETITOT 4 821,05
411005 MILORY 3 606,03
411006 DATENBURG 1 898,90
411007 MIGEAT 5 723,09
411008 TRACKOWSKI 5 787,88
44551 TVA À DÉCAISSER 828,10
44562 TVA SUR IMMOBILISATIONS 2 535,84
4456611 TVA SUR ACHATS 19,6 % 2 816,65
4457111 TVA SUR VENTES 19,6 % 7 177,60
5112 CHÈQUES À ENCAISSER 5 299,89
512 BANQUE NATIONALE DE PARIS 988,33
514 CHÈQUES POSTAUX 432,96
531 CAISSE 218,12
Comptes à créer ou modifier l’intitulé 92 240,64 92 240,64
7-1 REPRISE BALANCE D’OUVERTURE SAISIE LIBRE
En tenant compte des informations des fiches techniques n° 55 et 56.
. À la date du 13/11/2004, vous procédez dans le Journal des À nouveaux, à la saisie
des données comptables
figurant dans la Balance d’ouverture.
TRAVAIL À FAIRE
63
NOVEMBRE DÉCEMBRE
EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
N
O
V
E
M
B
R
E
Il convient de créer les comptes présents dans la balance d’ouverture s’ils ne figurent pas déjà dans le plan comptable
interne. Ceux qui sont en trop, ne seront pas détruits pour l’instant.
Vous saisissez les numéros des comptes et leur montant respectif.
On vous remet, ci-dessous, le Bordereau de saisie correspondant à la Balance d’ouverture.
Code
Jour N° de compte N° de pièce Libellé DÉBIT CRÉDIT
Journal
AN 25 1 0 1 BALANCE BALANCE OUVERTURE 13 720 41
1061 11 357 45
120 2 745 91
164 29 093 37
2 0 5 2 286 74
2 1 5 4 12 089 21
2181 3 76549
2 1 8 3 19 580 86
275 21343
2815 1 254 66
2818 188 27
28183 9 790 43
3 7 1 3 992 18
401001 1 698 59
401002 1 043 51
401003 858 59
401004 10 012 09
401005 182 94
404101 1 300 39
4 0 9 1 1 468 08
411001 1 50178
411002 2287
411003 14 17959
4 1 1 0 0 4 4 821 05
4 1 1 0 0 5 3 606 03
4 1 1 0 0 6 1 898 90
4 1 1 0 0 7 5 723 09
4 1 1 0 0 8 5 787 88
44551 828 10
4 4 5 6 2 2 535 84
4456611 2 81665
4457111 7 177 60
5 1 1 2 5 299 89
512 988 33
5 1 4 432 96
531 21812
Bordereau de saisie
Comptes à créer en cours de saisie :
2181 Installation et agencement
2818 Amortissements autres immobilisations corporelles,
28183 Amortissements du matériel de bureau et matériel informatique,
371 Stock de marchandises,
4091 Fournisseurs, avances et acomptes versés sur commandes,
5112 Chèques à encaisser.
4456611 TVA sur achats 19,6 %
445711 TVA sur ventes 19,6 %
64
NOVEMBRE DÉCEMBRE
EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
N
O
V
E
M
B
R
E
Plusieurs pièces comptables ont été précomptabilisées jusqu'à fin novembre :
7-20 - Opérations intéressant la banque : en saisie standard avec contrepartie automatique
Pour information : * 6712 - Pénalités et amendes fiscales.
7-21 - Opérations intéressant le journal (factures clients) : en saisie standard dans le Brouillard des ventes
Vous trouverez en annexe NOV1 différentes factures adressées ce jour 28 novembre, à nos clients.
7-210 - Mise à jour du plan comptable interne de l’entreprise.
7-2 SAISIE D’OPÉRATIONS COURANTES
Code
Jour N° de compte N° de pièce Libellé DÉBIT CRÉDIT
Journal
BQ 25 4 4 5 5 1 681 TVA 828 10
* 6712 8281
5 1 2 Bouton 910 91
Contrepartie automatique
BQ 25 5 1 2 121 ENC. CHÈQUES 5 299 89
5112 5 299 89
EBP COMPTA WINDOWS
BORDEREAU DE SAISIE MOIS : NOVEMBRE
Ne pas saisir
En tenant compte des informations des fiches techniques n° 58 - 56.
. Saisissez les opérations précédentes dans le journal de banque en prenant soin de créer le compte 6712
« Pénalités et amendes fiscales ».
TRAVAIL À FAIRE
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 52.
. Créez ou modifiez l’intitulé des comptes suivants.
TRAVAIL À FAIRE
Cumul Cumul Code
Compte Libellé Solde L
débit crédit budget
4456611 TVA SUR ACHATS 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N
4456621 TVA SUR ACHATS 5.5 % 0.00 0.00 0.00 N
4457111 TVA SUR VENTES 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N
4457121 TVA SUR VENTES 5.5 % 0.00 0.00 0.00 N
65
NOVEMBRE DÉCEMBRE
EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
N
O
V
E
M
B
R
E
Cumul Cumul Code
Compte Libellé Solde L
débit crédit budget
6071 ACHATS PROD. ALIM. 5.5 % 0.00 0.00 0.00 N
6072 ACHATS ALCOOLS ORD. 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N
6073 ACHATS ALCOOLS SUP. 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N
Cumul Cumul Code
Compte Libellé Solde L
débit crédit budget
7071 VENTES PROD. ALIM. 5.5 % 0.00 0.00 0.00 N
7072 VENTES ALCOOLS ORD. 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N
7073 VENTES ALCOOLS SUP. 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N
411999 Clients divers de passage
401999 Fournisseurs divers
7-211 - Saisie de factures clients
En tenant compte de la fiche technique n° 55, enregistrez au brouillard les documents de l’annexe NOV1.
TRAVAIL À FAIRE
66
NOVEMBRE DÉCEMBRE
EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
N
O
V
E
M
B
R
E
ANNEXE NO
ANNEXE NO
V1
V1
DUPLICATA DES FACTURES CLIENTS DU 28/11/2004
FARNIER SARL 411001
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
MAISON DARMONT
LE : 28/11/2004 38 rue de la République
Facture 100 06000 NICE
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Alcools ordinaires 667,36
BRUT HT 667,36
REM. 10 % 66,74
REM. 8 % 48,05
NET HT 552,57
TVA 19,6 % 108,30
NET TTC 660,87
FARNIER SARL 411008
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
ETS TRACKOWSKI
LE : 28/11/2004 21 cours Champ Foire
Facture 101 71110 MARCIGNY
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Alcools ordinaires 579,00
BRUT HT 579,00
REM. 10 % 57,90
NET HT 521,10
TVA 19,6 % 102,14
NET TTC 623,24
FARNIER SARL 411007
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
ETS MIGEAT
LE : 28/11/2004 2 rue Aristide Briand
Facture 102 01380 BÂGÉ-LE-CHÂTEL
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Alcools ordinaires 488,68
BRUT HT 488,68
REM. 10 % 48,87
NET HT 439,81
ESC. 2 % 8,80
NET FIN. 431,01
TVA 19,6 % 84,48
NET TTC 515,49
FARNIER SARL 411006
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
ETS DATENBURG
LE : 28/11/2004 45 rue des Lilas
Facture 103 01000 BOURG-EN-BRESSE
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Alcools ordinaires 335,49
BRUT HT 335,49
ESC. 1 % 3,35
NET FIN. 332,14
TVA 19,6 % 65,10
NET TTC 397,24
Échéance
le 10/01/2005
Échéance
le 10/01/2005
Échéance
le 10/01/2005
Échéance
le 10/01/2005
67
NOVEMBRE DÉCEMBRE
EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
N
O
V
E
M
B
R
E
ANNEXE NO
ANNEXE NO
V1 (suit
V1 (suit
e)
e)
FARNIER SARL 411005
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
MAISON MILORY
LE : 28/11/2004 15 rue des Acacias
Facture 104 21000 DIJON
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Alcools blanc ordin. 30,43
Produits alimentaires 232,94
BRUT HT 263,37
Base Montant 5,5 %
232,94 12,81 NET HT 263,37
Base Montant 19,6 % TOTAL
30,43 5,96 TVA 19,6 % 18,77
NET TTC 282,14
FARNIER SARL 411002
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
MAISON LORIMY
LE : 28/11/2004 10 avenue Kléber
Facture 107 06000 NICE
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Produits alimentaires 51,83
Alcools ordinaires 411,61
BRUT HT 463,44
Base Montant 5,5 %
REM. 10 % 46,34
46,65 2,57
NET HT 417,10
Base Montant 19,6 %
TOTAL TVA 75,17
370,45 72,60
NET TTC 492,27
FARNIER SARL 411004
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
MAISON PETITOT
LE : 28/11/2004 3 place Charles Péguy
Facture 105 21000 DIJON
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Produits alimentaires 548,82
BRUT HT 548,82
REM. 10 % 54,88
NET HT 493,94
TVA 19,6 % 96,81
NET TTC 590,75
FARNIER SARL 411003
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
MAISON TRACLET
LE : 28/11/2004 8 avenue Guynemer
Facture 106 06000 NICE
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Produits alimentaires 59,00
BRUT HT 59,00
REM. 10 % 5,90
REM. 8 % 4,25
NET HT 48,85
TVA 5,5 % 2,69
NET TTC 51,54
FARNIER SARL 411999
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
MAISON FERLET
LE : 28/11/2004
Facture 108 01000 BOURG-EN-BRESSE
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Alcools ordinaires 29,85
BRUT HT 29,85
NET HT 29,85
TVA 19,6 % 5,85
NET TTC 35,70
FARNIER SARL 411999
92 ROUTE DE NANTUA
01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT
ANDRÉ POULARD
LE : 28/11/2004
Facture 109 01000 BOURG-EN-BRESSE
Réf. Désignation Qté PU HT Montant
Alcools ordinaires 15,21
BRUT HT 15,21
NET HT 15,21
TVA 19,6 % 2,98
NET TTC 18,19
Échéance
le 10/01/2005
Échéance
le 10/01/2005
Échéance
le 10/01/2005
Échéance
le 10/01/2005
Client
de passage
Règlement
comptant
par chèque
le 28/11
Client
de passage
Règlement
comptant
par chèque
le 28/11
68
NOVEMBRE DÉCEMBRE
EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ
N
O
V
E
M
B
R
E
ANNEXE NO
ANNEXE NO
V1 bis
V1 bis
EBP COMPTA WINDOWS
BORDEREAU DE SAISIE MOIS : NOVEMBRE
Code
Jour N° de compte N° de pièce Libellé DÉBIT CRÉDIT
Journal
VT 28 4 1 1 0 0 1 100 DARMONT 660 88
7072 552 58
4457111 108 30
VT 28 4 1 1 0 0 8 101 TRACKOWSKI 623 24
7072 521 10
4457111 102 14
VT 28 4 1 1 0 0 7 102 MIGEAT 515 49
665 8 80
7072 439 81
4457111 84 48
VT 28 4 1 1 0 0 6 103 DATENBURG 397 24
665 3 35
7072 335 49
4457111 65 10
VT 28 4 1 1 0 0 5 104 MILORY 282 14
7071 232 94
7072 30 43
4457121 12 81
4457111 596
VT 28 4 1 1 0 0 4 105 PETITOT 590 75
7072 493 94
4457111 96 81
VT 28 4 1 1 0 0 3 106 TRACLET 51 54
7071 48 85
`4457121 269
VT 28 4 1 1 0 0 2 107 LORIMY 492 27
7071 46 65
7072 370 45
4457121 257
4457111 72 60
VT 28 4 1 1 9 9 9 108 CL. PASSAGE FERLET 35 70
7072 29 85
4457111 585
VT 28 4 1 1 9 9 9 109 CL. PASSAGE POULARD 18 19
7072 15 21
4457111 298
OD 28 5 1 1 2 109 RÉG. FAC. 109 18 19
411999 18 19
OD 28 5 1 1 2 108 RÉG. FAC. 108 35 70
411999 35 70
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