EBP Compta 2004 Mode d'emploi

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VERSION 2004

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 51

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

............................................................................................................................................................................................................................... 51

INSTALLER LE LOGICIEL

................................................................................................................................................................................................................................................. 52

LANCER LE LOGICIEL

........................................................................................................................................................................................................................................................... 52

SAUVEGARDER UN DOSSIER

.............................................................................................................................................................................................................................. 53

RESTAURER UN DOSSIER

........................................................................................................................................................................................................................................... 53

QUITTER LE LOGICIEL

........................................................................................................................................................................................................................................................ 53

Dossier 6 : Mise en place de tous les fichiers nécessaires à la tenue d’une comptabilité

........................... 55

6-1 - Création de la société

6-2 - Aide en direct sous EBP

6-3 - Fichiers de base

Dossier 7 : La saisie des opérations de novembre

.......................................................................................................................................................... 61

7-1 - Reprise balance d’ouverture saisie libre

7-2 - Saisie d’opérations courantes

Dossier 8 : Travaux fin de mois

......................................................................................................................................................................................................................... 75

8-1 - Corrections d’erreurs au brouillard

8-2 - Maintenance des fichiers

8-3 - Impressions

8-4 - La déclaration de TVA

8-5 - Le lettrage des comptes de tiers

8-6 - Validation des brouillards : la clôture mensuelle

8-7 - Sauvegarde des fichiers

Dossier 9 : La saisie des opérations du mois de décembre

............................................................................................................................. 79

9-0 - Opérations courantes

Dossier 10 : Travaux fin de mois

......................................................................................................................................................................................................................... 84

10-1 - La déclaration de TVA

10-2 - Validation des brouillards

10-3 - Le lettrage des comptes de tiers

10-4 - Éditions diverses

10-5 - Saisie d’opérations d’inventaire

10-6 - Éditions diverses

10-7 - Compte de résultat

10-8 - Bilan

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AVANT-PROPOS

EBP Comptabilité 2004 est un logiciel de comptabilité générale destiné aux PME/PMI et aux arti-

sans au départ, puis à l’enseignement par la suite.

Comptabilité 2004 pour Windows est un programme complet de comptabilité générale, analytique

et budgétaire qui allie richesse fonctionnelle, simplicité d’utilisation et convivialité.

Son utilisation est donc immédiate et ne requiert pas de connaissances techniques préalables.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

EBP COMPTABILITÉ POUR WINDOWS est un logiciel de comptabilité multisociétés, qui permet

d’exécuter l’ensemble des travaux comptables : de la saisie des écritures dans les journaux jus-

qu’à l’édition du bilan et du compte de résultat.

La saisie des opérations se fait directement dans les journaux : soit en simulation, soit en réel.

Bien entendu, le lettrage des comptes de tiers est prévu ainsi que l’édition de différents états

intermédiaires, tels que le grand livre, la balance, les journaux et même la déclaration de TVA.

EBP COMTPABILITÉ trouve son architecture autour les FICHIERS DE BASE suivants :

- le plan comptable intégré

avec pré-regroupement en comptes de bilan et comptes de résultat,

- les journaux

,

Huit journaux sont déjà créés et modifiables :

- achats,

- à nouveaux,

- banque Latour,

- banque,

- caisse,

- opérations diverses,

- paiements reçus,

- ventes et prestations.

Vous pourrez en créer autant que besoin.

- Le fichier PARAMÉTRAGE indispensable à chaque société.

L’enchaînement des travaux sur EBP Comptabilité 2004 est résumé à la page suivante.

52

Le schéma suivant illustre l’enchaînement des travaux :

1

er

étage : le brouillard est un état

intermédiaire dans lequel vous

retrouverez toutes les écritures,

tous les journaux confondus. Les

écritures peuvent être modifiées et

consultées en édition aisément.

2

e

étage : validation du brouillard.

Alors les écritures sont versées

dans leurs journaux respectifs et

ne peuvent plus être modifiées,

exceptées par la contre-passation.

- modification possible par contre-passation,

- toutes éditions sauf brouillard,

- lettrage,

- clôture de l’exercice.

SAISIE

BROUILLARD

Journal N° de compte Intitulé Débit Crédit

JOURNAL

Clôture

mensuelle

INSTALLER LE LOGICIEL

La documentation fournie lors de l’acquisition du logiciel décrit de façon très détaillée la procé-

dure d’installation.

Le logiciel EBP est livré avec une application, la société de démonstration qui permet de décou-

vrir les possibilités d’EBP.

Si vous désirez installer le logiciel, reportez-vous à la fiche technique n° 1.

TRAVAIL À FAIRE

LANCER LE LOGICIEL

Si votre logiciel est installé sur le disque dur, EBP se charge en mémoire de deux façons :

- soit par le menu Démarrer : fiche technique n° 2,

- soit à partir du bureau : une icône le permet - fiche technique n° 3.

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SAUVEGARDER UN DOSSIER

Cette procédure permet la duplication d’un dossier en fin de séance de travaux pratiques, du

disque dur sur une disquette.

En tenant compte des informations de la fiche technique n° 4, sauvegardez un dossier.

TRAVAIL À FAIRE

RESTAURER UN DOSSIER

Cette procédure permet la duplication d‘un dossier, d’une disquette sur le disque dur.

Cette opération peut s’effectuer en début de séance, sur n’importe quel autre dossier déjà installé.

En tenant compte des informations de la fiche technique n° 5, restaurez un dossier.

TRAVAIL À FAIRE

QUITTER LE LOGICIEL

Cette procédure permet de quitter le logiciel en fin de séance de travail, après avoir effectué la

sauvegarde des travaux.

En tenant compte des informations de la fiche technique n° 6, quittez le logiciel.

TRAVAIL À FAIRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

54

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

La barre d’outils Navigation

Cette barre s’active lorsque vous ouvrez une fenêtre de gestion. Pointez les icônes pour connaître leur fonction : une

inf

o-bulle apparaît.

Description des icônes :

permet de se positionner sur une donnée précise.

permet de se positionner sur la première fiche de la base en cours.

permet de se positionner sur la fiche précédente de la base en cours.

permet de se positionner sur la fiche suivante de la base en cours.

permet de se positionner sur la dernière fiche de la base en cours.

La barre d’outils standard

Pointez les icônes pour connaître leur fonction : une info-bulle apparaît. Chacun de ces boutons correspond à une

commande courante.

Description des icônes

permet de définir un nouveau dossier. Cette icône correspond à la commande Nouveau du menu Dossier.

permet d’ouvrir un dossier existant. Cette icône correspond à la commande Ouvrir du menu Dossier.

permet de couper la sélection pour la placer dans le Pr

esse-papier en attente d’un Coller. Cette icône correspond

à la commande Couper du menu Édition.

permet de copier la sélection pour la placer dans le Pr

esse-papier en attente d’un Coller. Cette icône correspond à

la commande Copier du menu Édition.

permet de coller le contenu du Pr

esse-papier récupéré par un Couper ou un Copier. Cette icône correspond à la

commande Coller du menu Édition.

permet d’imprimer directement le contenu d’un aperçu écran. Cette icône correspond à la commande Imprimer

du menu Dossier.

permet d’accéder à la saisie standard des écritures. Cette icône correspond à la commande Saisie Standard du

menu Quotidien.

permet d’accéder à la consultation des comptes. Cette icône correspond à la commande Consultation - Lettrage

du menu Quotidien.

permet d’accéder à la recherche d’écritures. Cette icône correspond à la commande Recherche d’Écritures du

menu Quotidien.

permet d’imprimer un journal. Cette icône correspond à la commande Journaux du menu Impressions.

permet d’imprimer un grand-livre. Cette icône correspond à la commande Grand-Livres du menu Impressions.

permet d’imprimer une balance. Cette icône correspond à la commande Balances du menu Impressions.

affiche le numéro et le copyright de la version EBP Comptabilité. Cette icône correspond à la commande À pro-

pos du menu?

La barre d’état

Située en bas de la fenêtre du logiciel, cette barre affiche des informations et des messages destinés à vous aider dans

l’utilisation du logiciel. Elle permet par exemple d’afficher divers renseignements comme : l’état du clavier numérique

(actif ou non), la fonction des commandes des menus lorsque le curseur est positionné dessus…

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

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DOSSIER N° 6

MISE EN PLACE DE TOUS LES FICHIERS NÉCESSAIRES À LA TENUE D’UNE COMPTABILITÉ

. Date des travaux : 03/11/2004.

Vous travaillez dans la société FARNIER SARL, dont les caractéristiques sont les suivantes :

. RAISON SOCIALE : FARNIER SARL

. ADRESSE : 92, Route de Nantua

01000 BOURG-EN-BRESSE

Tél : 04 74 45 18 26

Fax : 04 74 45 45 45

N° SIRET : 312 154 589 000 54

Code APE : 8854

ACTIVITÉ : vente de produits alimentaires et de boissons.

Cette société vient d’acquérir le logiciel de comptabilité EBP COMPTABILITÉ 2004.

Vous êtes chargé(e) dans un premier temps de mettre en place tous les fichiers nécessaires à la tenue de votre compta-

bilité; puis dans un deuxième temps de saisir la comptabilité des mois de NOVEMBRE et DÉCEMBRE.

6-1 CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

En tenant compte des informations des fiches techniques n° 47 et 50.

. Créez la société FARNIER. Vérifiez que les paramètres ont bien été mis en place par EBP Gestion

Commerciale et que la société fonctionne en devise locale.

TRAVAIL À FAIRE

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

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6-2 AIDE EN DIRECT SOUS EBP

6-3 FICHIERS DE BASE

L’aide en ligne est une fenêtre dans laquelle vous pouvez obtenir des informations sur une manipulation en cours de

réalisation ou sur tout sujet concernant EBP Comptabilité 2004.

Vous travaillez donc dans l’entreprise FARNIER, 92 ROUTE DE NANTUA à BOURG-EN-BRESSE qui dispose d’un équipe-

ment informatique et d’un logiciel de comptabilité performant EBP COMPTABILITÉ 2004 depuis mi novembre 2004.

Les informations à votre disposition sont les suivantes :

À la date du 10 novembre 2004, vous « basculez » l’ensemble de la comptabilité de M. FARNIER sur informatique pour

les deux mois restant sur 2004.

6-30 - Liste des journaux :

* en pied de journal

Code Intitulé du journal Type Devise Compte contrepartie *

AN Journal des À nouveaux A nouveau EUR …

BQ Banque Nationale de Paris Trésorerie EUR 512

CA Caisse Trésorerie EUR 531

CP Chèques postaux Trésorerie EUR 514

HA Factures fournisseurs Achats EUR …

VT Factures clients Ventes EUR …

OD Opérations diverses Divers EUR …

En tenant compte des informations des fiches techniques n° 48-49.

. Apportez les modifications nécessaires à ce fichier, de façon à l’adapter aux exigences de votre société.

TRAVAIL À FAIRE

6-31 - Fichier Modes de règlement

En tenant compte des informations de la fiche technique n° 51.

. Apportez les modifications nécessaires à ce fichier, de façon à l’adapter aux exigences de votre société.

TRAVAIL À FAIRE

Code Règlement Libellé N° Compte

CB Règlement par carte bancaire 512

CHQ Comptant par chèque 512

CHQCCP Comptant chèque postal 514

ESP Comptant en espèces 531

TO30FM Traite 30 j. fin de mois 512

TO30FM10 Traite 30 j. fin de mois le 10 512

TO60FM Traite 60 j. fin de mois 512

TO60FM10 Traite 60 j. fin de mois le 10 512

TO90FM Traite 90 j. fin de mois 512

TO90FM10 Traite 90 j. fin de mois le 10 512

TIP Titre interbancaire de paiement 512

VIR Virement 512

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

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6-32 - Plan de comptes

Le format des comptes est prédéfini par le logiciel (10 chiffres minimum). Si le compte comporte moins de

10 chiffres, ne saisir que les 3, 4 … chiffres. Ainsi 512 Banque.

Le service commercial vous communique à la page suivante, les renseignements concernant nos deux fichiers

TIERS :

- le fichier CLIENTS (annexes 4-1 et 4-2),

- le fichier FOURNISSEURS (annexes 5-1 et 5-2).

En tenant compte des informations des fiches techniques n° 52 - 53.

. Créez l’ensemble des comptes clients et fournisseurs, à l’aide des fiches annexées.

. Éditez ensuite le plan comptable de l’entreprise FARNIER en ne sélectionnant que les clients et les fournis-

seurs.

TRAVAIL À FAIRE

• Fichier TIERS •

Compte 411 Intitulé CLIENTS DIVERS

Nom

Adresse

C. post Ville

N° tél.

Télex

N° fax

Nom banque

Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 411001 Intitulé DARMONT

Nom DARMONT

Adresse 38 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

C. post 06000 Ville NICE

N° tél. 0491 261717

Télex

N° fax 0491 9955 85

Nom banque BNP

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 411002 Intitulé LORIMY

Nom LORIMY

Adresse 10 AVENUE KLÉBER

C. post 06000 Ville NICE

N° tél. 0491 4158 58

Télex

N° fax 0491 4141 41

Nom banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 411003 Intitulé TRACLET

Nom TRACLET

Adresse 8 AVENUE GUYNEMER

C. post 06000 Ville NICE

N° tél. 0491 3888 98

Télex

N° fax 0491 3866 52

Nom banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

ANNEXE 4-1

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

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ANNEXE 4-2

• Fichier TIERS •

Compte 411006 Intitulé DATENBURG

Nom DATENBURG

Adresse 45 RUE DES LILAS

C. post 01000 Ville BOURG-EN-BRESSE

N° tél. 0474 3222 69

Télex

N° fax 0474 3255 85

Nom banque CRÉDIT AGRICOLE AIN

SUR RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 411007 Intitulé MIGEAT

Nom MIGEAT

Adresse 2 RUE ARISTIDE BRIAND

C. post 01380 Ville BÂGÉ-LE-CHÂTEL

N° tél. 0474 3288 77

Télex

N° fax 0474 3268 92

Nom banque CRÉDIT LYONNAIS

SUR RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 411008 Intitulé TRACKOWSKI

Nom TRACKOWSKI

Adresse 21 COURS DU CHAMP DE FOIRE

C. post 71110 Ville MARCIGNY

N° tél. 0385 251725

Télex

N° fax 0385 2566 66

Nom banque CRÉDIT AGRICOLE

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 411004 Intitulé PETITOT

Nom PETITOT

Adresse 3 PLACE CHARLES PÉGUY

C. post 21000 Ville DIJON

N° tél. 0385 6225 25

Télex

N° fax 0385 6233 36

Nom banque CRÉDIT MUTUEL

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 411005 Intitulé MILORY

Nom MILORY

Adresse 15 RUE DES ACACIAS

C. post 21000 Ville DIJON

N° tél. 0385 9090 21

Télex

N° fax 0385 9022 22

Nom banque CRÉDIT AGRICOLE

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

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ANNEXE 5-1

• Fichier TIERS •

Compte 401001 Intitulé ALBANOWSKI

Nom ALBANOWSKI

Adresse 45 AVENUE DE PARIS

C. post 69000 Ville LYON

N° tél. 0478 2525 36

Télex

N° fax 0478 5555 55

Nom banque SOCIÉTÉ LYONNAISE

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 401002 Intitulé CHARON

Nom CHARON

Adresse 32 BD GAMBETTA

C. post 42000 Ville SAINT-ÉTIENNE

N° tél. 0477 3232 55

Télex

N° fax 0477 3333 33

Nom banque CRÉDIT AGRICOLE LOIRE

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 401003 Intitulé CHERVIER

Nom CHERVIER

Adresse 4 PLACE DES ALLIÉS

C. post 69000 Ville LYON

N° tél. 0478 4569 69

Télex

N° fax 0478 3358 47

Nom banque CRÉDIT MUTUEL

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 401004 Intitulé GEL FRAIS

Nom GEL FRAIS

Adresse 78 RUE DE LA PAIX

C. post 35000 Ville RENNES

N° tél. 0299 5588 99

Télex

N° fax 0299 5656 12

Nom banque CRÉDIT MARITIME

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 401005 Intitulé RAPID GEL

Nom RAPID GEL

Adresse 12 BD JEAN JAURÈS

C. post 06000 Ville NICE

N° tél. 0491 121212

Télex

N° fax 0491 5858 98

Nom banque STÉ MARSEILLAISE

HORS RAYON

Mode de règlement TO30FM Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 401 Intitulé FRS DIVERS

Nom

Adresse

C. post Ville

N° tél.

Télex

N° fax

Nom banque

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

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ANNEXE 5-2

• Fichier TIERS •

Compte 401006 Intitulé FRAIS 2000

Nom FRAIS 2000

Adresse 68 ROUTE DE SAULIEU

C. post 67000 Ville STRASBOURG

N° tél. 0388 251414

Télex

N° fax 0388 7744 88

Nom banque CRÉDIT ALSACIEN

HORS RAYON

Mode de règlement TO60FM Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 401007 Intitulé TRICHARD

Nom TRICHARD

Adresse 4 RUE DELATTRE

C. post 92310 Ville BOULOGNE

N° tél. 01 48 921677

Télex

N° fax 01 48 5566 33

Nom banque CRÉDIT LYONNAIS

HORS RAYON

Mode de règlement TO60FM10 Devise : EUR

• Fichier TIERS •

Compte 404101 Intitulé MICROSYSTEM

Nom MICROSYSTEM

Adresse

C. post Ville

N° tél.

Télex

N° fax

Nom banque

Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR

Les comptes mémorisés par le logiciel sont du type « système de base ». Toutefois, de nombreux comptes ne sont pas

utiles à l’entreprise FARNIER.

. À l’aide des informations contenues dans la fiche 54, le responsable comptable vous demande de supprimer

quelques comptes du plan comptable interne de base, dont les numéros sont : 105, 1062, 1068, 146, 147, 148,

16884, 169, 171, 31, 32, 33, 34, 35, 391, 392, 393, 394, 395, 4424, 4374, 54, 590.

. Puis créer de nouveaux comptes, utiles pour la paie de fin de mois.

Renseigner simplement le numéro et l’intitulé du compte :

4371 ASSEDIC

4372 AGIRC

4373 ARRCO.

TRAVAIL À FAIRE

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NOVEMBRE DÉCEMBRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

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DOSSIER N° 7

LA SAISIE DES OPÉRATIONS DE NOVEMBRE

Il existe dans EBP COMPTABILITÉ 2004 trois modes de saisie :

- Le premier de ces modes est appelé « saisie standard

», c’est le mode le plus utilisé, qui permet de saisir toutes

les écritures voulues dans tous les journaux disponibles quel que soit leur type. Utilisez la commande Saisie

Standard du menu Quotidien.

En en-tête choisissez le code du journal. Alors vous accédez à la grille de saisie.

Utile pour saisir tout type d’écritures, c’est-à-dire l’opérateur qui désigne la somme affectée au débit ou au crédit.

- Le deuxième mode est intitulé « S

aisie Guidée » et doit permettre une saisie très rapide. En effet, cela consiste à

utiliser un guide de saisie défini dans le menu Données. Utilisez la commande Saisie Guidée du menu

Quotidien.

- Un autre mode « S

aisie Assistée » consiste à utiliser un guide de saisie défini dans le menu Données. De ce fait,

la saisie d’écritures en est facilitée, vous saisissez uniquement certains renseignements (montant, libellé…) non

renseignés à la définition du guide. Utilisez la commande Saisie Assistée du menu Quotidien.

Dans chacun des cas, c’est l’ordinateur qui recalcule les montants HT à partir des montants TTC, il affecte automatique-

ment la somme créditrice au compte Fournisseur, dans le cas de l’enregistrement d’une Facture Fournisseur.

C’est très pratique. La comptabilité à la portée de tous!

Lors de la saisie d’une écriture, vous pouvez visualiser la liste des comptes, utiliser des comptes paramétrés, inscrire

automatiquement le solde (touche F12 au clavier).

CHRONOL

OGIE DES OPÉRATIONS EN S

AISIE

Les opérations sont directement saisies dans le journal à l’aide d’une grille de saisie. Une modification éventuelle est

toujours possible tant que la clôture mensuelle n’est pas faite.

Au niveau de l’impression, les écritures portent le nom de brouillard ou journal (avant ou après la clôture mensuelle).

Cette clôture mensuelle permet de rendre définitives les écritures d’un brouillard, elles sont alors figées dans le J

OURNAL.

À partir de ce moment-là, les écritures ne peuvent plus être modifiées.

Je vous rassure tout de même… EBP COMPTABILITÉ 2004 fait bien les choses, car une commande Déclôture Journaux

existe…

62

NOVEMBRE DÉCEMBRE

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La Balance d’ouverture au 13 novembre 2004 vous est communiquée ci-après :

101 CAPITAL 13 720,41

1061 RÉSERVE LÉGALE 11 357,45

120 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2 745,91

164 EMPRUNTS AUX ETS DE CRÉDITS 29 093,37

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 2 286,74

2154 MATÉRIEL INDUSTRIEL 12089,21

➜ 2181 INSTALLATION ET AGENCEMENT 3 765,49

2183 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 19 580,86

275 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS 213,43

2815 AMORT. MAT. & OUTILLAGE IND. 1 254,66

➜ 2818 AMORT. AUTRES IMMOB. CORPOR. 188,27

➜ 28183 AMORTISSEMENT MAT. BUR. ET MAT. INF. 9 790,43

➜ 371 STOCK DE MARCHANDISES 3 992,18

401001 ALBANOWSKI 1 698,59

401002 CHARON 1 043,51

401003 CHERVIER 858,59

401004 GEL FRAIS 10 012,09

401005 RAPID GEL 182,94

404101 MICROSYSTEM 1 300,39

➜ 409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES SUR CDES 1 468,08

411001 DARMONT 1 501,78

411002 LORIMY 22,87

411003 TRACLET 14 179,59

411004 PETITOT 4 821,05

411005 MILORY 3 606,03

411006 DATENBURG 1 898,90

411007 MIGEAT 5 723,09

411008 TRACKOWSKI 5 787,88

44551 TVA À DÉCAISSER 828,10

44562 TVA SUR IMMOBILISATIONS 2 535,84

➜ 4456611 TVA SUR ACHATS 19,6 % 2 816,65

➜ 4457111 TVA SUR VENTES 19,6 % 7 177,60

➜ 5112 CHÈQUES À ENCAISSER 5 299,89

512 BANQUE NATIONALE DE PARIS 988,33

514 CHÈQUES POSTAUX 432,96

531 CAISSE 218,12

➜ Comptes à créer ou modifier l’intitulé 92 240,64 92 240,64

7-1 REPRISE BALANCE D’OUVERTURE SAISIE LIBRE

En tenant compte des informations des fiches techniques n° 55 et 56.

. À la date du 13/11/2004, vous procédez dans le Journal des À nouveaux, à la saisie

des données comptables

figurant dans la Balance d’ouverture.

TRAVAIL À FAIRE

63

NOVEMBRE DÉCEMBRE

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V

E

M

B

R

E

Il convient de créer les comptes présents dans la balance d’ouverture s’ils ne figurent pas déjà dans le plan comptable

interne. Ceux qui sont en trop, ne seront pas détruits pour l’instant.

Vous saisissez les numéros des comptes et leur montant respectif.

On vous remet, ci-dessous, le Bordereau de saisie correspondant à la Balance d’ouverture.

Code

Jour N° de compte N° de pièce Libellé DÉBIT CRÉDIT

Journal

AN 25 1 0 1 BALANCE BALANCE OUVERTURE 13 720 41

1061 11 357 45

120 2 745 91

164 29 093 37

2 0 5 2 286 74

2 1 5 4 12 089 21

→

2181 3 76549

2 1 8 3 19 580 86

275 21343

2815 1 254 66

→

2818 188 27

→

28183 9 790 43

→

3 7 1 3 992 18

401001 1 698 59

401002 1 043 51

401003 858 59

401004 10 012 09

401005 182 94

404101 1 300 39

→

4 0 9 1 1 468 08

411001 1 50178

411002 2287

411003 14 17959

4 1 1 0 0 4 4 821 05

4 1 1 0 0 5 3 606 03

4 1 1 0 0 6 1 898 90

4 1 1 0 0 7 5 723 09

4 1 1 0 0 8 5 787 88

44551 828 10

4 4 5 6 2 2 535 84

→

4456611 2 81665

→

4457111 7 177 60

→

5 1 1 2 5 299 89

512 988 33

5 1 4 432 96

531 21812

Bordereau de saisie

Comptes à créer en cours de saisie :

2181 Installation et agencement

2818 Amortissements autres immobilisations corporelles,

28183 Amortissements du matériel de bureau et matériel informatique,

371 Stock de marchandises,

4091 Fournisseurs, avances et acomptes versés sur commandes,

5112 Chèques à encaisser.

4456611 TVA sur achats 19,6 %

445711 TVA sur ventes 19,6 %

64

NOVEMBRE DÉCEMBRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

N

O

V

E

M

B

R

E

Plusieurs pièces comptables ont été précomptabilisées jusqu'à fin novembre :

7-20 - Opérations intéressant la banque : en saisie standard avec contrepartie automatique

Pour information : * 6712 - Pénalités et amendes fiscales.

7-21 - Opérations intéressant le journal (factures clients) : en saisie standard dans le Brouillard des ventes

Vous trouverez en annexe NOV1 différentes factures adressées ce jour 28 novembre, à nos clients.

7-210 - Mise à jour du plan comptable interne de l’entreprise.

7-2 SAISIE D’OPÉRATIONS COURANTES

Code

Jour N° de compte N° de pièce Libellé DÉBIT CRÉDIT

Journal

BQ 25 4 4 5 5 1 681 TVA 828 10

* 6712 8281

5 1 2 Bouton 910 91

Contrepartie automatique

BQ 25 5 1 2 121 ENC. CHÈQUES 5 299 89

5112 5 299 89

EBP COMPTA WINDOWS

BORDEREAU DE SAISIE MOIS : NOVEMBRE

Ne pas saisir

En tenant compte des informations des fiches techniques n° 58 - 56.

. Saisissez les opérations précédentes dans le journal de banque en prenant soin de créer le compte 6712

« Pénalités et amendes fiscales ».

TRAVAIL À FAIRE

En tenant compte des informations de la fiche technique n° 52.

. Créez ou modifiez l’intitulé des comptes suivants.

TRAVAIL À FAIRE

Cumul Cumul Code

Compte Libellé Solde L

débit crédit budget

4456611 TVA SUR ACHATS 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N

4456621 TVA SUR ACHATS 5.5 % 0.00 0.00 0.00 N

4457111 TVA SUR VENTES 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N

4457121 TVA SUR VENTES 5.5 % 0.00 0.00 0.00 N

65

NOVEMBRE DÉCEMBRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

N

O

V

E

M

B

R

E

Cumul Cumul Code

Compte Libellé Solde L

débit crédit budget

6071 ACHATS PROD. ALIM. 5.5 % 0.00 0.00 0.00 N

6072 ACHATS ALCOOLS ORD. 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N

6073 ACHATS ALCOOLS SUP. 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N

Cumul Cumul Code

Compte Libellé Solde L

débit crédit budget

7071 VENTES PROD. ALIM. 5.5 % 0.00 0.00 0.00 N

7072 VENTES ALCOOLS ORD. 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N

7073 VENTES ALCOOLS SUP. 19.6 % 0.00 0.00 0.00 N

411999 Clients divers de passage

401999 Fournisseurs divers

7-211 - Saisie de factures clients

En tenant compte de la fiche technique n° 55, enregistrez au brouillard les documents de l’annexe NOV1.

TRAVAIL À FAIRE

66

NOVEMBRE DÉCEMBRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

N

O

V

E

M

B

R

E

ANNEXE NO

V1

DUPLICATA DES FACTURES CLIENTS DU 28/11/2004

FARNIER SARL 411001

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

MAISON DARMONT

LE : 28/11/2004 38 rue de la République

Facture 100 06000 NICE

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Alcools ordinaires 667,36

BRUT HT 667,36

REM. 10 % 66,74

REM. 8 % 48,05

NET HT 552,57

TVA 19,6 % 108,30

NET TTC 660,87

FARNIER SARL 411008

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

ETS TRACKOWSKI

LE : 28/11/2004 21 cours Champ Foire

Facture 101 71110 MARCIGNY

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Alcools ordinaires 579,00

BRUT HT 579,00

REM. 10 % 57,90

NET HT 521,10

TVA 19,6 % 102,14

NET TTC 623,24

FARNIER SARL 411007

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

ETS MIGEAT

LE : 28/11/2004 2 rue Aristide Briand

Facture 102 01380 BÂGÉ-LE-CHÂTEL

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Alcools ordinaires 488,68

BRUT HT 488,68

REM. 10 % 48,87

NET HT 439,81

ESC. 2 % 8,80

NET FIN. 431,01

TVA 19,6 % 84,48

NET TTC 515,49

FARNIER SARL 411006

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

ETS DATENBURG

LE : 28/11/2004 45 rue des Lilas

Facture 103 01000 BOURG-EN-BRESSE

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Alcools ordinaires 335,49

BRUT HT 335,49

ESC. 1 % 3,35

NET FIN. 332,14

TVA 19,6 % 65,10

NET TTC 397,24

Échéance

le 10/01/2005

Échéance

le 10/01/2005

Échéance

le 10/01/2005

Échéance

le 10/01/2005

67

NOVEMBRE DÉCEMBRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

N

O

V

E

M

B

R

E

ANNEXE NO

V1 (suit

e)

FARNIER SARL 411005

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

MAISON MILORY

LE : 28/11/2004 15 rue des Acacias

Facture 104 21000 DIJON

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Alcools blanc ordin. 30,43

Produits alimentaires 232,94

BRUT HT 263,37

Base Montant 5,5 %

232,94 12,81 NET HT 263,37

Base Montant 19,6 % TOTAL

30,43 5,96 TVA 19,6 % 18,77

NET TTC 282,14

FARNIER SARL 411002

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

MAISON LORIMY

LE : 28/11/2004 10 avenue Kléber

Facture 107 06000 NICE

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Produits alimentaires 51,83

Alcools ordinaires 411,61

BRUT HT 463,44

Base Montant 5,5 %

REM. 10 % 46,34

46,65 2,57

NET HT 417,10

Base Montant 19,6 %

TOTAL TVA 75,17

370,45 72,60

NET TTC 492,27

FARNIER SARL 411004

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

MAISON PETITOT

LE : 28/11/2004 3 place Charles Péguy

Facture 105 21000 DIJON

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Produits alimentaires 548,82

BRUT HT 548,82

REM. 10 % 54,88

NET HT 493,94

TVA 19,6 % 96,81

NET TTC 590,75

FARNIER SARL 411003

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

MAISON TRACLET

LE : 28/11/2004 8 avenue Guynemer

Facture 106 06000 NICE

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Produits alimentaires 59,00

BRUT HT 59,00

REM. 10 % 5,90

REM. 8 % 4,25

NET HT 48,85

TVA 5,5 % 2,69

NET TTC 51,54

FARNIER SARL 411999

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

MAISON FERLET

LE : 28/11/2004

Facture 108 01000 BOURG-EN-BRESSE

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Alcools ordinaires 29,85

BRUT HT 29,85

NET HT 29,85

TVA 19,6 % 5,85

NET TTC 35,70

FARNIER SARL 411999

92 ROUTE DE NANTUA

01000 BOURG-EN-BRESSE DOIT

ANDRÉ POULARD

LE : 28/11/2004

Facture 109 01000 BOURG-EN-BRESSE

Réf. Désignation Qté PU HT Montant

Alcools ordinaires 15,21

BRUT HT 15,21

NET HT 15,21

TVA 19,6 % 2,98

NET TTC 18,19

Échéance

le 10/01/2005

Échéance

le 10/01/2005

Échéance

le 10/01/2005

Échéance

le 10/01/2005

Client

de passage

Règlement

comptant

par chèque

le 28/11

Client

de passage

Règlement

comptant

par chèque

le 28/11

68

NOVEMBRE DÉCEMBRE

EE BB PP CC OO MM PP TTAABBII LL II TT ÉÉ

N

O

V

E

M

B

R

E

ANNEXE NO

V1 bis

EBP COMPTA WINDOWS

BORDEREAU DE SAISIE MOIS : NOVEMBRE

Code

Jour N° de compte N° de pièce Libellé DÉBIT CRÉDIT

Journal

VT 28 4 1 1 0 0 1 100 DARMONT 660 88

7072 552 58

4457111 108 30

VT 28 4 1 1 0 0 8 101 TRACKOWSKI 623 24

7072 521 10

4457111 102 14

VT 28 4 1 1 0 0 7 102 MIGEAT 515 49

665 8 80

7072 439 81

4457111 84 48

VT 28 4 1 1 0 0 6 103 DATENBURG 397 24

665 3 35

7072 335 49

4457111 65 10

VT 28 4 1 1 0 0 5 104 MILORY 282 14

7071 232 94

7072 30 43

4457121 12 81

4457111 596

VT 28 4 1 1 0 0 4 105 PETITOT 590 75

7072 493 94

4457111 96 81

VT 28 4 1 1 0 0 3 106 TRACLET 51 54

7071 48 85

`4457121 269

VT 28 4 1 1 0 0 2 107 LORIMY 492 27

7071 46 65

7072 370 45

4457121 257

4457111 72 60

VT 28 4 1 1 9 9 9 108 CL. PASSAGE FERLET 35 70

7072 29 85

4457111 585

VT 28 4 1 1 9 9 9 109 CL. PASSAGE POULARD 18 19

7072 15 21

4457111 298

OD 28 5 1 1 2 109 RÉG. FAC. 109 18 19

411999 18 19

OD 28 5 1 1 2 108 RÉG. FAC. 108 35 70

411999 35 70

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