PayPal Reporting 2012 Mode d'emploi

Dernière mise à jour : Octobre 2006

A usage professionnel uniquement

Guide d’utilisation

des outils de

reporting PayPal

Inc. Les autres marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires

respectifs.

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utilisées, reproduites ni divulguées sans l’autorisation écrite de PayPal Inc.

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FSA PayPal : 226056.

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que ce soit (expresse, tacite ou légale) aucune garantie résultant de ces informations. PayPal Inc.

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indirects), résultant de l’utilisation de ce manuel ou des informations qu’il contient ou résultant

de l’application ou de l’utilisation du produit ou du service décrit dans ce document. PayPal Inc.

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à disposition de tous à l’avenir.

Guide d’utilisation des outils de reporting PayPal

200016

Guide d’utilisation des outils de reporting 3

Sommaire

Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ce document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Public cible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Organisation de ce document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Problèmes relatifs à la documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Chapitre 1 Aperçu de votre activité et outils de reporting . . . . . . . 7

Accéder à la page Aperçu de votre activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Présentation du rapport d’état mensuel et des ventes hebdomadaires . . . . . . . . . . 8

Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rapports de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Liens pour les marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Chapitre 2 Rapports des ventes quotidiens. . . . . . . . . . . . . . .11

Analyser les rapports des ventes quotidiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Changer la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Changer de devise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Télécharger un rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Navigation dans les rapports des ventes quotidiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Chapitre 3 Relevés financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Analyser les relevés financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Changement de période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Changer de devise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Télécharger un relevé financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Navigation dans les rapports de relevés financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Affichage des détails de transaction du relevé financier. . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Afficher les détails de chaque transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Navigation dans une catégorie du récapitulatif du relevé financier . . . . . . . . . . . 21

Sommaire

4 Guide d’utilisation des outils de reporting

Utilisation du relevé financier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Virements vers et depuis un compte PayPal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Virements entre devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Recevoir des paiements dans plusieurs devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Interpréter les montants de valeur nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Chapitre 4 Historique des paiements. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Lire l’historique des paiements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Utiliser les options de recherche supplémentaires

(Paiements sur site marchand Pro uniquement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Descriptions du champ Recherche de paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Affichage des résultats de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Chapitre 5 Historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Consulter l’historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Effectuer une recherche dans l’historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Télécharger l’historique des litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Chapitre 6 Fichiers Unicode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Guide d’utilisation des outils de reporting 5

Préface

Ce document

Le Guide d’utilisation des outils de reporting PayPal décrit les rapports PayPal et autres

informations sur les marchands disponibles sur la page Aperçu de votre activité.

Public cible

Ce guide s’adresse aux utilisateurs marchands qui disposent d’un compte PayPal Business

ou

Premier.

Organisation de ce document

Ce guide est organisé comme suit :

z Chapitre 1, « Aperçu de votre activité et outils de reporting », fournit un aperçu des

fonctions disponibles dans la page Aperçu de votre activité.

z Chapitre 2, « Rapports des ventes quotidiens », explique comment accéder aux différents

niveaux des rapports des ventes quotidiens et comment utiliser cette fonctionnalité.

z Chapitre 3, « Relevés financiers », explique comment accéder aux différents niveaux des

relevés financiers et comment utiliser cette fonctionnalité.

z Chapitre 4, « Historique des paiements », explique comment demander des rapports

d’historique en fonction de plusieurs critères de recherche.

z Chapitre 5, « Historique des litiges », présente l’objectif de l’historique des litiges et décrit

le format du rapport.

z Chapitre 6, « Fichiers Unicode », fournit des instructions sur l’ouverture de fichiers CSV

dans Excel.

Préface

Problèmes relatifs à la documentation

6 Guide d’utilisation des outils de reporting

Problèmes relatifs à la documentation

Si vous rencontrez des erreurs ou des problèmes dans cette documentation, contactez le

service d’assistance des développeurs

:

1. Rendez-vous sur https://developer.paypal.com/.

2. Connectez-vous à votre compte en entrant votre adresse électronique et votre mot de passe

dans la zone Member Log.

3. Cliquez sur Help Center en haut à droite de la page.

4. Cliquez sur Email PayPal Support.

5. Cliquez sur Contact Support dans la section Support de la barre de navigation gauche.

6. Complétez le formulaire. Décrivez l’erreur ou le problème aussi précisément que possible

et communiquez-nous le titre du document, sa date (indiquée dans le pied de page de

chaque page) et le(s) numéro(s) de page(s).

Guide d’utilisation des outils de reporting 7

1

Aperçu de votre activité et outils

de reporting

Grâce à l’Aperçu de votre activité et aux outils de reporting, vous pouvez consulter les

rapports d’activité de votre compte Premier ou Business et accéder rapidement à d’autres

fonctions importantes pour votre activité.

Accéder à la page Aperçu de votre activité

Pour accéder à la page Aperçu de votre activité :

1. Consultez https://business.paypal.com.

2. Connectez-vous à PayPal à l’aide de votre compte Premier ou Business actuel.

La page Aperçu de votre activité apparaît comme l’illustre la Figure 1.1.

FIGURE 1.1 Page Aperçu de votre activité

Aperçu de votre activité et outils de reporting

Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité

1

8 Guide d’utilisation des outils de reporting

Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité

La Page Aperçu de votre activité permet d’accéder aux informations d’état concernant votre

activité. Elle fournit également d’autres liens vers des informations utiles vous permettant

d’effectuer des modifications sur votre site si nécessaire.

Les sections de cette page comprennent entre autres les éléments suivants :

z Présentation du rapport d’état hebdomadaire et mensuel

z Rapports

z Rapports de recherche

z Liens pour les marchands

REMARQUE : La devise affichée dans la page Aperçu de votre activité représente la devise

principale de votre compte Premier ou Business.

Présentation du rapport d’état mensuel et des ventes hebdomadaires

Les ventes des trois dernières semaines et l’état du mois calendaire précédent apparaissent

en

haut à gauche de la page Aperçu de votre activité.

L’option Ventes par semaine affiche vos paiements et remboursements des trois dernières

semaines, ce qui vous permet de savoir rapidement si les ventes sont en hausse ou en baisse.

z Cliquez sur le montant à droite d’une semaine donnée pour afficher le rapport des ventes

quotidien détaillant les paiements et remboursements pour chaque jour de cette semaine.

Les rapports des ventes quotidiens sont décrits dans le

Chapitre 2, « Rapports des ventes

quotidiens ».

La présentation de l’état mensuel affiche le solde après transaction du mois précédent ainsi

que

le chiffre d’affaires de votre entreprise au cours de ce mois.

z Cliquez sur le montant à droite de Solde après transaction pour afficher le relevé financier

détaillant tous les éléments qui ont affecté votre solde PayPal organisés en catégories.

Le

relevé financier est décrit dans le Chapitre 3, « Relevés financiers ».

z Cliquez sur le montant à droite des paiements reçus pour afficher le rapport des

ventes

quotidien avec les statistiques de vente pour chaque jour du mois précédent.

Le

rapport des ventes quotidien est décrit dans le Chapitre 2, « Rapports des ventes

quotidiens ».

Guide d’utilisation des outils de reporting 9

Aperçu de votre activité et outils de reporting

Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité

1

Rapports

Cette section de la page Aperçu de votre activité vous permet d’afficher les rapports de votre

activité. Tous les rapports vous permettent de rechercher des données sur les 18

derniers mois.

Trois rapports sont disponibles pour consultation :

z Rapport des ventes quotidien – Affiche les informations relatives aux paiements vers votre

compte. Vous pouvez afficher des informations très détaillées sur vos paiements à l’aide de

ce rapport. Pour en savoir plus, reportez-vous au

Chapitre 2, « Rapports des ventes

quotidiens ».

z Relevé financier – Affiche tous les mouvements qui se sont produits sur le solde de votre

compte, pendant un mois au maximum, dans une devise spécifique. Ce rapport est organisé

en catégories. Il vous permet d’afficher les sous-totaux catégorisés et les détails des

transactions individuelles. Pour en savoir plus, reportez-vous au

Chapitre 3, « Relevés

financiers ».

z Historique des litiges – Affiche les informations sur tous les rejets de débit et

réclamations

acheteurs générés pour votre compte. Pour en savoir plus, reportez-vous

au

Chapitre 5, « Historique des litiges ».

Rapports de recherche

Le lien Rechercher dans l’Historique des paiements permet de générer un rapport sur les

résultats de la recherche d’informations de paiement présentant un intérêt. Cette fonction est

utile car elle permet d’associer différents critères pour limiter votre recherche uniquement à ce

que vous souhaitez afficher. Pour en savoir plus sur l’exécution de recherches, reportez-vous

au

Chapitre 4, « Historique des paiements ».

Liens pour les marchands

D’autres informations utiles sont disponibles en bas de la page Aperçu de votre activité.

L’option Liens pour les marchands permet d’accéder aux sections contenant des informations

sur les rubriques suivantes :

z Collecter les paiements

z Terminal virtuel

z Assistant pour création de boutons

z Paniers

Aperçu de votre activité et outils de reporting

Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité

1

10 Guide d’utilisation des outils de reporting

Guide d’utilisation des outils de reporting 11

2

Rapports des ventes quotidiens

Ce chapitre présente le rapport des ventes quotidien, qui fournit des informations sur les

paiements et les remboursements effectués sur votre compte.

Analyser les rapports des ventes quotidiens

Pour accéder aux rapports des ventes quotidiens, cliquez sur le lien Rapport des ventes

quotidien de la page Aperçu de votre activité. Le récapitulatif des rapports des ventes

quotidiens s’affiche, comme le montre la

Figure 2.1. Lorsque vous ouvrez le rapport des

ventes quotidien, il affiche la période et la devise par défaut.

Une ligne représentant chaque jour de la période apparaît sous la section contenant les

champs

de devise et de date. Elle contient des informations sur les paiements reçus, les

remboursements envoyés, les commissions payées, ainsi que le montant net des ventes

réalisées ce jour. Les montants concernent les ventes et les remboursements uniquement.

A partir des informations contenues dans cette vue récapitulative, vous pouvez immédiatement

visualiser les dates auxquelles vous avez réalisé de bonnes ventes, les jours où vous avez

enregistré des volumes de ventes élevés, ainsi que le chiffre d’affaires en dollars.

Rapports des ventes quotidiens

Analyser les rapports des ventes quotidiens

2

12 Guide d’utilisation des outils de reporting

FIGURE 2.1 Vue récapitulative des rapports des ventes quotidiens

Changer la période

La période par défaut commence le premier jour du mois en cours et se termine à la date la

plus récente. Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, vous pouvez

rechercher des données sur les 18

derniers mois. En revanche, vous ne pouvez pas afficher les

transactions du jour. Par exemple, la

Figure 2.1 présente un rapport ouvert le 13/09/2006 qui

contient les entrées quotidiennes comptabilisées jusqu’au 01/09/2006.

Pour changer la période :

1. Entrez une nouvelle période, comprenant au maximum 31 jours, au format JJ/MM/AAAA.

Vous n’êtes pas obligé de commencer le rapport le premier jour du mois. Par exemple, un

rapport de 31

jours peut commencer le 23 mars 2006 et se terminer le 22 avril 2006.

2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher les dates

sélectionnées.

Guide d’utilisation des outils de reporting 13

Rapports des ventes quotidiens

Navigation dans les rapports des ventes quotidiens

2

Changer de devise

La devise par défaut est la devise principale de votre compte Premier ou Business. Si vous

effectuez des transactions dans plusieurs devises, le rapport des ventes quotidien affiche

uniquement vos fonds dans la devise sélectionnée. Pour choisir une autre devise

:

1. Sélectionnez une autre devise dans la liste déroulante.

2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la devise

sélectionnée.

Télécharger un rapport

Pour obtenir une copie de cette vue récapitulative :

1. Sélectionnez un format dans la liste du champ Télécharger.

2. Cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode),

reportez-vous au

Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».

Navigation dans les rapports des ventes quotidiens

Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, les rapports des ventes

quotidiens contiennent des informations détaillées sur les paiements et les remboursements

effectués pour un jour spécifique. Pour afficher les détails des ventes d’un jour, cliquez sur la

date correspondante dans la colonne Date. Une vue détaillée s’affiche, avec une entrée pour

chaque paiement reçu et/ou remboursement envoyé. La

Figure 2.2 illustre un exemple des

paiements reçus le 06/09/2006.

FIGURE 2.2 Ventes du jour

Rapports des ventes quotidiens

Navigation dans les rapports des ventes quotidiens

2

14 Guide d’utilisation des outils de reporting

z Pour obtenir une copie du rapport des ventes quotidien pour un seul jour, sélectionnez

un

format dans la liste du champ Télécharger, puis cliquez sur Télécharger. Pour savoir

comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode), reportez-vous au

Chapitre 6, « Fichiers

Unicode ».

z Cliquez sur le lien Retour au Récapitulatif pour revenir au récapitulatif des rapports

des

ventes quotidiens.

z Cliquez sur Retour à l’Aperçu de votre activité pour revenir à la page Aperçu de

votre

activité.

z Pour obtenir des informations sur la transaction associée à un paiement ou un

remboursement spécifique, cliquez sur le lien du montant dans la colonne Montant brut de

cette ligne. La page Détails de la transaction s’affiche. La

Figure 2.3 illustre un exemple de

page Détails de la transaction associée à un paiement d’un montant de 121 dollars USD

sélectionné dans le rapport des ventes quotidien du

16/09/2006.

z Cliquez sur Retour aux résultats de la recherche pour revenir à la vue précédente.

Guide d’utilisation des outils de reporting 15

Rapports des ventes quotidiens

Navigation dans les rapports des ventes quotidiens

2

FIGURE 2.3 Détails de la transaction associée au paiement d’un montant de 90 euros.

Rapports des ventes quotidiens

Navigation dans les rapports des ventes quotidiens

2

16 Guide d’utilisation des outils de reporting

Guide d’utilisation des outils de reporting 17

3

Relevés financiers

Ce chapitre présente les relevés financiers qui détaillent chaque transaction ayant une

incidence sur le solde de votre compte pour une période pouvant atteindre 1

mois dans

une

devise spécifique. Les transactions sont regroupées par catégorie, par exemple les

commissions et les volumes de ventes. Votre comptable peut utiliser ce rapport pour trouver

des réponses à des questions très pertinentes sur les recettes et les dépenses de votre entreprise.

En tant que marchand, vous pouvez avoir besoin de connaître le détail des mouvements de

votre compte, par exemple les achats effectués avec votre carte bancaire PayPal.

Analyser les relevés financiers

Pour accéder aux relevés financiers, cliquez sur le lien Relevé financier de la page Aperçu de

votre activité. Cette vue détaillée du relevé financier permet à votre comptable de déterminer

le chiffre d’affaires généré par votre entreprise, par exemple sous forme de paiements reçus.

La page récapitulative Relevé financier détaille les finances de votre entreprise qui sont

réparties en catégories, comme le montre la

Figure 3.1. Lorsque vous ouvrez le relevé

financier, il affiche la période et la devise par défaut.

Le solde de départ et le solde de fin pour la période et la devise sélectionnées apparaissent sous

la section contenant les champs de devise et de date. Un relevé financier complet comporte les

catégories suivantes

:

z Volumes des ventes

z Commissions

z Volumes des litiges

z Virements et retraits

z Achats

z Autre activité

Chaque catégorie comprend les totaux des sous-catégories qui sont répartis dans deux

colonnes

: les valeurs positives à droite et les valeurs négatives à gauche. La somme des

sous-totaux des catégories est égale à la différence entre le solde de départ et le solde de fin.

Relevés financiers

Analyser les relevés financiers

3

18 Guide d’utilisation des outils de reporting

FIGURE 3.1 Relevé financier

Changement de période

Lorsque vous ouvrez le relevé financier, la période par défaut commence le premier jour

du

mois en cours et se termine à la date la plus récente. Comme pour les autres rapports de la

page Aperçu de votre activité, vous pouvez rechercher des données sur les 18

derniers mois.

En revanche, vous ne pouvez pas afficher les transactions du jour.

Pour changer la période :

1. Entrez une nouvelle période, comprenant au maximum 31 jours, au format JJ/MM/AAAA.

Vous n’êtes pas obligé de commencer le rapport le premier jour du mois. Par exemple, un

rapport de 31

jours peut commencer le 23 mars 2006 et se terminer le 22 avril 2006.

2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la période saisie.

Guide d’utilisation des outils de reporting 19

Relevés financiers

Navigation dans les rapports de relevés financiers

3

Changer de devise

La devise par défaut est la devise principale de votre compte Premier ou Business. Si vous

effectuez des transactions dans plusieurs devises, le relevé financier affiche uniquement vos

fonds dans la devise sélectionnée.

Pour afficher une transaction dans une autre devise :

1. Sélectionnez une autre devise dans le menu déroulant.

2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la devise

sélectionnée.

Télécharger un relevé financier

Pour obtenir une copie de cette vue :

1. Sélectionnez un format dans la liste du champ Télécharger.

2. Cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode),

reportez-vous au

Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».

Navigation dans les rapports de relevés financiers

Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, les rapports de relevés

financiers fournissent des informations plus détaillées.

Affichage des détails de transaction du relevé financier

Pour afficher toutes les transactions qui ont affecté le solde indiqué dans le relevé financier,

cliquez sur Afficher les détails.

La page récapitulative des détails de transaction s’affiche. Elle contient toutes les transactions

qui ont affecté le solde indiqué dans le relevé financier, indépendamment de la catégorie

(voir

la Figure 3.2).

Relevés financiers

Navigation dans les rapports de relevés financiers

3

20 Guide d’utilisation des outils de reporting

FIGURE 3.2 Afficher la page récapitulative des détails de transaction

z Pour obtenir une copie de cette vue, sélectionnez un format dans la liste du champ

Télécharger, puis cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers

CSV

(Unicode), reportez-vous au Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».

z Cliquez sur le lien Retour au Récapitulatif pour revenir à la page récapitulative des

rapports des ventes quotidiens.

z Cliquez sur Retour à l’Aperçu de votre activité pour revenir à la page Aperçu de

votre

activité.

Afficher les détails de chaque transaction

Pour obtenir des informations plus détaillées sur une transaction spécifique de la page des

détails de transaction du relevé financier, cliquez sur le lien du montant dans la colonne

Montant brut associée à cette transaction.

La page Détails de la transaction de cette transaction spécifique s’affiche. La Figure 3.3

montre un exemple.

La page charge ...

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